Helvetia I Europa IA (CH0025151140)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 18,03%
2024 6,68%
2023 17,77%
2022 -14,11%
2021 23,28%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,68%
2 Jahre 12,09%
3 Jahre 2,57%
4 Jahre 7,39%
5 Jahre 5,35%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0025151140
WKN
A2JKJL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
437.61 Mio. EUR
Auflagedatum
23.03.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Managementgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0,5%
fynup-Ratio
67
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und angemes-sene Erträge mittels Anlagen in den europäischen Aktienmärkten zu erzielen. Hauptanlagen: Das Gesamtvermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TOTAL SA
3,81%
SAP SE
2,88%
Sanofi
2,80%
Allianz SE
2,69%
Siemens AG
2,45%
LINDE
2,33%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,30%
Unilever NV
2,18%
Banco Santander SA
2,13%
Airbus SE
2,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Helvetia I Europa IV
ISIN
CH0484259509
WKN
SWIL01
0,00%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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