Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0025074367
- WKN
- A0RMEQ
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 1630.40 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 04.07.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- GAM IM (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Zürich
- Fondsmanager
- Hannemann Daniel, Oetiker Martin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,55%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 250.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 73
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Schuldverschreibungen sowie leicht handelbare Anlagen von Schuldnern weltweit und aller Art (Unternehmen, Regierungen oder andere Stellen) mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten. Das Teilvermögen qualifiziert als "Geldmarktfonds" gemäss der SFAMA Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EIB EUR. INV.BK 12/24
- 2,93%
- PSP SWISS PROP. 16-24
- 2,93%
- SWISS NATIONALBANK BILLS BILLS 12/23 0.00000
- 2,93%
- GLENCORE FIN. 18-24 MTN
- 2,84%
- BCO SANT.CHI 19/24 MTN
- 2,65%
- NED.WATERSCH. 12-24 MTN
- 2,46%
- DNB BANK ASA 07/24 ZCP
- 2,46%
- C.A.B.E.I. 19/24 MTN
- 2,35%
- JYSKE BANK A/S 05/24 ZCP
- 2,05%
- UBS 23/24
- 2,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Syz AM (CH) Liqu.Mgmt.A
|
0,85%
|
Syz AM (CH) Liqu.Mgmt.I1
|
0,75%
|
Syz AM (CH) Liqu.Mgmt.PFS
|
0,65%
|
Syz AM (CH) Liqu.Mgmt.I3
|
0,63%
|
