BVG-Ertrag A (CH0024556893)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 3,18%
2024 0,67%
2023 8,45%
2022 -7,78%
2021 6,88%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,67%
2 Jahre 4,49%
3 Jahre 0,23%
4 Jahre 1,85%
5 Jahre 2,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0024556893
WKN
BVG009
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
44.89 Mio. CHF
Auflagedatum
01.05.2006
KAG
J. Safra Sarasin Anlagestiftung
Domizil
Schweiz
Fondsmanager
Aurélie Tixerand

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
All-in-fee
0,55%
fynup-Ratio
73
Die Anlagegruppe BVG-Ertrag eignet sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens einem Jahr. Der strategische Aktienanteil beträgt 15% mit marktbezogener Beimischung von CHF-Obligationen Dynamischer Hedge. Der taktische Aktienanteil variiert je nach Markteinschätzung zwischen 10% und 20%. Zudem hält das Portfolio einen strategischen Anteil von 15% an Immobilienanlagen. Die Anlagegruppe investiert in Direktanlagen und Fonds nach dem Prinzip der offenen Architektur, um die besten Anlagen auszuwählen. Ein Anlageprozess, der auf einer disziplinierten Konjunkturanalyse basiert, ermöglicht die Allokation an die Entwicklung des Marktumfelds anzupassen, was langfristig zu höheren Erträgen führt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

NBIF-Short Duration EmMa Debt (USD) -I-Cap
5,55%
Vanguard Intermediate-Term Corp.Bd ETF
5,09%
JSS Sust Bond Total Return M CHF Hedg Acc
4,83%
iShs III Plc-EUR Corp Bd BBB-BB ETF(EUR)Dist
4,72%
CSIF Umbr-Bond Corp.USD Blue (CHF)-QBH-Cap
4,60%
1.3750% USA S.2050 Treasury Bds 20-50
1,50%
1.8750% USA Treasury Bonds 2021-2051
1,45%
2.3500% ADB S.339-00 Regd.N.2007-2027 Gl.Sr
0,33%
3.2500% Eidgenossenschaft 2007-2027
0,29%
2.3000% Development Bank Japan DBJ Notes 06-26
0,29%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht