Swiss Life Flex F.(CH)-Dyn.Alloca.I CHF (CH0023989780)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.11.2023)   2,12%
2022  -5,36%
2021  15,17%
2020   0,72%
2019  11,97%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -5,36%
2 Jahre   4,40%
3 Jahre   3,16%
4 Jahre   5,29%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0023989780
WKN
A2DXGV
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
317.21 Mio. CHF
Auflagedatum
22.12.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Swiss Life Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,25%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Das Anlageziel besteht darin, in ein breites Spektrum an Risikoprämien zu investieren und durch eine aktive Asset Allokation Gewinne zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert die kollektive Kapitalanlage überwiegend in andere kollektive Kapitalanlagen ("Zielfonds"), unter Berücksichtigung der folgenden Anlagebeschränkungen auf konsolidierter Basis: Beteiligungswertpapiere max. 80%, Forderungswertpapiere max. 80%, Geldmarktinstrumente max. 100%, Anlagen in Edelmetalle und Commodities max. 20%, Kein Erwerb von Dachfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

MSCI EMGMKT SEP23
10,17%
STOXX EUROPE 600 SEP23
10,12%
S&P500 EMINI FUT SEP23
10,05%
NASDAQ 100 E-MINI SEP23
9,46%
SWISS (GOVT) SWISS 1 1/4 06/11/24
7,91%
SWISS MKT IX FUTR SEP23
6,32%
PFAND SCHWZ HYPO PSHYPO 1 1/8 11/16/23
6,12%
PFAND SCHWZ HYPO PSHYPO 0 3/4 08/23/24
6,06%
PFANDBRIEFZENT PFZENT 0 1/8 03/12/24
5,98%
STOXX 600 HLTH SEP23
5,90%

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ISIN
CH0149177567
WKN
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