Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced A CHF (CH0023754440)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,88%
2024 4,75%
2023 12,56%
2022 -13,94%
2021 12,43%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,75%
2 Jahre 8,58%
3 Jahre 0,49%
4 Jahre 3,35%
5 Jahre 3,25%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0023754440
WKN
A1C72N
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
4207.26 Mio. CHF
Auflagedatum
01.03.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Andreas Bentzen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,11%
All-in-fee
1,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung und langfristige Vermehrung der Vermögenswerte. Das Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) ein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.
4,30%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
3,65%
ABB LTD. NA SF 0,12
1,63%
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL
1,57%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
1,28%
LONZA GROUP AG NA SF 1
1,27%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
1,15%
FED.HERMES-GL.EM EQU.FADL
1,05%
GIVAUDAN SA NA SF 10
1,01%
ALCON AG NAM. SF -,04
0,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced B CHF
ISIN
CH1291827520
WKN
A3EVQP
1,23%
Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced V CHF
ISIN
CH0102295455
WKN
A12D5A
1,21%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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