FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG Klasse 1 (CH0023685255)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 2,77%
2025 5,11%
2024 8,50%
2023 11,18%
2022 -17,66%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,11%
2 Jahre 6,79%
3 Jahre 8,23%
4 Jahre 1,08%
5 Jahre 2,23%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0023685255
WKN
A0LATL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
39.44 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG
Fondsmanager
Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,49%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Mindestkaufvolumen
€ 0,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Investitionen direkt und indirekt in Anleihen von privaten und öffentlichen Schuldnern und in Aktien weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
4,21%
TEV.P.F.N.II 21/30
4,07%
NATLD N AMER 25/35 MTN
3,22%
DUFRY ONE B. 24/31
3,10%
MUENCH.RUECK 21/42
3,01%
OMV 24/36 MTN
2,71%
JOHN.C.INTL. 24/33
2,66%
BALL 25/32
2,43%
ZF EUROPE FI 19/29
2,39%
FRANKREICH 24/34 O.A.T.
2,32%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)