Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0023685255
- WKN
- A0LATL
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 01.06.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG
- Fondsmanager
- Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,48%
- Transaktionskosten
- 0,61%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Mindestkaufvolumen
- € 0,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Investitionen direkt und indirekt in Anleihen von privaten und öffentlichen Schuldnern und in Aktien weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
So wird investiert
Länder
Top-Ten Titel
- Allianz 2021 perp. FRN Reg. S
- 4,58%
- MAHLE 21-14.05.2028
- 4,08%
- Muenchener Rueckvers.-Gesellschaft 21-26.05.2042
- 3,91%
- Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22-28.12.2029
- 3,14%
- Trivium Packaging 2019-15.08.2026
- 2,97%
- Iberdrola International BV 2020 Perp.
- 2,80%
- Dometic Group 21-29.09.2028
- 2,71%
- Synthomer 2020-1.7.2025
- 2,67%
- Vodafone Group 2020-27.08.80
- 2,61%
- EMTN RCI Banque 2017-11.04.2025
- 2,54%
