Vontobel Fd. (CH)-Ethos Eq.Swiss M&S. A (CH0023568022)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -2,24%
2023  11,58%
2022 -18,19%
2021  27,06%
2020   7,30%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,58%
2 Jahre  -4,46%
3 Jahre   5,07%
4 Jahre   5,62%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0023568022
WKN
A0RMC4
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
955.47 Mio. CHF
Auflagedatum
14.12.2005
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Carla Bänziger, Marc Hänni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10
9,30%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
6,39%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
6,20%
VAT GROUP AG SF -,10
4,70%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
4,57%
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
3,94%
SGS S.A. NA SF 0,04
3,72%
SWISS PRIME SITE SF15,3
3,53%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
3,47%
BALOISE HLDG NA SF 0,10
3,25%

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