Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A CHF (CH0023568022)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 9,52%
2024 3,47%
2023 11,58%
2022 -18,19%
2021 27,06%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,47%
2 Jahre 7,45%
3 Jahre -1,88%
4 Jahre 4,67%
5 Jahre 5,19%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0023568022
WKN
A0RMC4
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1140.59 Mio. CHF
Auflagedatum
14.12.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Carla Bänziger, Marc Hänni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10
9,22%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
7,27%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
6,44%
SGS S.A. NA SF 0,04
5,64%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
4,97%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
4,93%
VAT GROUP AG SF -,10
4,40%
SWISS PRIME SITE SF 2
4,05%
BELIMO HOLDING AG SF-,05
3,90%
GALDERMA GRP AG
3,74%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht