UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Index I-X-acc (CH0022986027)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 2,86%
2024 32,51%
2023 23,06%
2022 -14,41%
2021 36,16%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 32,51%
2 Jahre 27,70%
3 Jahre 11,75%
4 Jahre 17,41%
5 Jahre 16,06%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0022986027
WKN
A0M9HU
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2019.29 Mio. CHF
Auflagedatum
14.12.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex (Benchmark) für den US-amerikanischen Aktienmarkt passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. Es werden keine Nachhaltigkeitsrisiken bei der Indexauswahl berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund der Art des Anlageziels des Teilfonds nicht systematisch integriert, und der Portfoliomanager ist bestrebt, den Index im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Teilfonds festgelegten Grenzen nachzubilden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
7,78%
APPLE INC.
6,50%
MICROSOFT DL-,00000625
6,25%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,59%
META PLATF. A DL-,000006
2,73%
BROADCOM INC. DL-,001
2,52%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,42%
TESLA INC. DL -,001
2,20%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,05%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Index I-A-acc
ISIN
CH0022985854
WKN
A0M9HS
0,00%
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