UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-A-acc (CH0021980898)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.09.2025)	4,83%
2024	-2,03%
2023	11,55%
2022	-20,33%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-2,03%
2 Jahre	4,54%
3 Jahre	-4,51%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0021980898
WKN: A0H04J
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 244.67 Mio. CHF
Auflagedatum: 17.08.2005
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Global
All-in-fee: 1,3%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 59

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

WELLTOWER INC. DL 1: 6,24%
PROLOGIS INC. DL-,01: 5,71%
EQUINIX INC. DL-,001: 4,43%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01: 3,43%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED: 3,06%
REALTY INC. CORP. DL 1: 2,90%
GOODMAN GROUP UNITS: 2,54%
PUBLIC STORAGE DL-,10: 2,48%
VICI PROPERTIES DL -,01: 1,99%
VENTAS INC. DL-,25: 1,69%

2 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL I-B-acc ISIN CH0021980948 WKN A0M9HD	0,00%
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL I-X-acc ISIN CH0021980963 WKN A0H04K	0,00%

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Walter Hager

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.