UBS(CH)IF Gl.RE Sec.Passive II I-A1 H (CH0021980898)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -8,78%
2023  11,55%
2022 -20,33%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,55%
2 Jahre  -5,73%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0021980898
WKN
A0H04J
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
528.34 Mio. CHF
Auflagedatum
17.08.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
All-in-fee
1,3%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
59
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex FTSE EPRA Nareit Developed Index (CHF hedged) für weltweite, kotierte Unternehmen im Immobilienmarkt passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungspapiere von kotierten Immobiliengesellschaften weltweit, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROLOGIS INC. DL-,01
7,53%
EQUINIX INC. DL-,001
4,99%
WELLTOWER INC. DL 1
2,99%
REALTY INC. CORP. DL 1
2,91%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED
2,89%
PUBLIC STORAGE DL-,10
2,85%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01
2,73%
VICI PROPERTIES DL -,01
2,00%
EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
1,94%
AVALONBAY COMM. DL-,01
1,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
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0,00%
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ISIN
CH0021980963
WKN
A0H04K
0,00%