Inst.BVG/LPP Flexible Fund B2 (CH0020275001)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 71 von 100

0% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 71 von 100

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   1,93%
2021  15,64%
2020   6,86%
2019  15,35%
2018  -0,89%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  15,64%
2 Jahre  11,16%
3 Jahre  12,54%
4 Jahre   9,02%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0020275001
WKN
A0REEB
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Auflagedatum
21.12.2004
KAG
GAM IM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Managementgebühr
0,05%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3539.96 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
71 von 100
fynup-Ratio
71 von 100
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, auch bei volatilen Märkten eine positive Gesamtrendite zu erzielen. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses An-lageziel auch erreicht wird.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASSETIMMO I.A.-SONDERV.W
3,10%
UBS ETF CH GOLD DLAD
2,39%
ASSETIMMO I.A.-SONDERV.G
1,53%
NESTLE NAM. SF-,10
1,51%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
1,40%
GAM SWISS SUST.COMPAN. D
1,26%
ROCHE HLDG AG GEN.
1,23%
INST SCHW.WOHNBAUHY.T
1,17%
UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA
1,11%
MICROSOFT DL-,00000625
0,72%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Inst.BVG/LPP Flexible Fund A1
ISIN
CH0228599780
WKN
A2DXE4
52
0%
71
C
Inst.BVG/LPP Flexible Fund A2
ISIN
CH0020274889
WKN
A0RED9
52
0%
71
B
Inst.BVG/LPP Flexible Fund B1
ISIN
CH0020274947
WKN
A0REEA
71
0%
71

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