Inst.BVG/LPP Flexible Fund B2 (CH0020275001)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -1,69%
2023  12,53%
2022  -6,76%
2021  15,64%
2020   6,86%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,54%
2 Jahre   2,43%
3 Jahre   6,66%
4 Jahre   6,71%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0020275001
WKN
A0REEB
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
3733.26 Mio. CHF
Auflagedatum
21.12.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
GAM IM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Managementgebühr
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, auch bei volatilen Märkten eine positive Gesamtrendite zu erzielen. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses An-lageziel auch erreicht wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASSETIMMO I.A.-SONDERV.W
2,97%
ASSETIMMO I.A.-SONDERV.G
1,45%
NESTLE NAM. SF-,10
1,36%
GAM SWISS SUST.COMPAN. D
1,34%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
1,25%
ROCHE HLDG AG GEN.
1,21%
UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA
1,09%
MICROSOFT DL-,00000625
0,94%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,73%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
0,71%

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WKN
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0,00%

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