AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) (CH0019597530)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026) 3,92%
2025 17,82%
2024 4,79%
2023 8,87%
2022 -10,10%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 17,82%
2 Jahre 11,11%
3 Jahre 10,36%
4 Jahre 4,84%
5 Jahre 5,52%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0019597530
WKN
A0H0M9
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
48.47 Mio. CHF
Auflagedatum
15.11.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
Patrick Hofer, Marcel Weiss

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,32%
Transaktionskosten
0,25%
Performancegebühr
8%
Managementgebühr
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Mindestkaufvolumen
CHF 0,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der AWEA Substanzwerte Schweiz Fonds investiert in substanzstarke und solide Schweizer Nebenwerte. Dabei steht ein langfristiger Anlagehorizont im Vordergrund. Bei der Auswahl der Anlagen wird stark auf Konstanz - bei der Produktepalette wie auch bei Management - geachtet. Die Entscheidungen basieren auf eigenem Research, gekoppelt mit ausgezeichneten Kontakten in Finanz- und Wirtschaftskreisen sowie langjähriger Kompetenz im Schweizer Aktienmarkt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALSO Holding AG
4,36%
Vetropack Holding S.A.
3,78%
Ems-Chemie Holding AG
3,63%
Aryzta AG
3,52%
Straumann Holding AG
3,39%
Sunrise Communications AG
3,35%
BKW AG
3,14%
SGS S.A.
3,10%
Burckhardt Compression HldgAG
3,09%
Cembra Money Bank AG
2,97%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht