Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0019597530
- WKN
- A0H0M9
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 42.10 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 15.11.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank J. Safra Sarasin AG
- Fondsmanager
- Manuel Bottinelli,Patrick Hofer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- All Cap
- Laufende Kosten
- 1,33%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Performancegebühr
- 8%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 0,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des AMG Substanzwerte Schweiz besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen am Schweizer
Aktienmarkt mit Fokus auf weniger beachtete Nebenwerte, Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagen werden nach folgenden
Aspekten ausgewählt: substanzstarke und solide Schweizer Gesellschaft, langfristiger Anlagehorizont,
Fundamentalanalyse (gesunde Bilanzen, attraktive Bewertung nahe vom Buchwert) und Leistungsausweis des
Managements. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ESG-Aspekte (ESG: Environmental / Social / Governance).
Der Portfoliomanager (AMG Fondsverwaltung AG, Zug) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb
der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern
somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Galenica
- 5,30%
- Bossard
- 5,20%
- HIAG Immobilien
- 5,20%
- Jungfraubahn
- 5,00%
- Accelleron
- 5,00%
- Plazza
- 5,00%
- Flughafen Zürich
- 5,00%
- Vetropack
- 4,90%
- Metall Zug
- 4,90%
- Cham Group
- 4,80%
