LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF), PD (CH0019140638)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 5,19%
2024 8,94%
2023 8,27%
2022 -12,34%
2021 6,93%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,94%
2 Jahre 8,60%
3 Jahre 1,12%
4 Jahre 2,54%
5 Jahre 2,47%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0019140638
WKN
A0QYG5
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
14.75 Mio. CHF
Auflagedatum
20.09.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Paul Bésanger,Cyril Caillault

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,31%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, ein langfristiges Wachstum seines Vermögens sicherzustellen (Rendite und Wertzuwachs). Dazu investiert er in eine breite Palette von Anlagekategorien und verwaltet die Risiken dieser Kategorien ("ausgewogene" Verwaltung).Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien, Schuldtitel von Staaten und Unternehmen, Geldmarktinstrumente und Hedge Funds. Diese Anlagen können direkt oder über Fondsanteile und Finanzderivate gehalten werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

LOS.US EQ. IX9DLA
15,76%
LOS-CR.BD FD SF IX9UHSFA
14,29%
UBS ETF CH SXI RE F. SFAD
7,00%
LOS-CR.BD FD EO IX9UHEOA
4,49%
AMUNDIPHME ETC Z 2118
4,19%
LOS-SOV.BD FD IX9HSFA
4,00%
AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.DLC
3,94%
PRIV.-ALP.JAPAN IX9 UHYNA
3,00%
LO F.-GENERAT.GL.SFCIUH
2,68%
LOS EUROZONE EUR IX9A UH
2,54%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht