GAM Institutional - Swiss Equity B2 - CHF (CH0018801776)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026) 2,66%
2025 19,12%
2024 3,23%
2023 15,89%
2022 -13,71%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 19,12%
2 Jahre 10,89%
3 Jahre 12,53%
4 Jahre 5,31%
5 Jahre 10,11%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0018801776
WKN
A0RMCT
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
23.99 Mio. CHF
Auflagedatum
29.10.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
GAM IM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank GmbH
Fondsmanager
Daniel Häuselmann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
All-in-fee
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Der Fonds investiert zu mindestens 80% in Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit in der Schweiz haben. Die Anlagepolitik zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation ab. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger wie Banken und Effektenhändler (einschliesslich deren Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungsauftrag), registrierte Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen, im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG
14,30%
Novartis AG
13,02%
Nestlé S.A.
11,87%
UBS Group AG
6,56%
ABB Ltd.
5,83%
Cie Financière Richemont AG
5,22%
Zurich Insurance Group AG
4,89%
Holcim Ltd.
2,78%
Partners Group Holding AG
1,99%
Lonza Group AG
1,88%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht