Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0018192903
- WKN
- A0MP2L
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 3464.07 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.04.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Zurich Invest
- Domizil
- Schweiz
- Fondsmanager
- Zurich Invest AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Immobilienfonds real
- Region
- Schweiz
- Managementgebühr
- 0,4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 7%
- Rücknahmegebühr
- 7%
- fynup-Ratio
- 91
Die Anlagegruppe Immobilien - Wohnen Schweiz investiert hauptsächlich in Wohnliegenschaften. Die Immobilien sind hinsichtlich Lagequalität, Bauzustand und geografischer Marktregion der Schweiz gut diversifiziert. Die Rendite kann durch den Einsatz von Fremdkapital optimiert werden. Das Anlageziel besteht darin, einen nachhaltigen und risikooptimierten Anlageertrag mittels langfristigen Haltens und Bewirtschaftens von Immobilien zu erreichen. Die Anlagepolitik zielt bei angemessener Risikodiversifikation auf einen stetigen Kapitalertrag sowie ein moderates Kapitalwachstum ab. Weiter wird nur in Immobilien investiert, welche die folgenden Kriterien erfüllen: attraktive Standorte mit Wertsteigerungspotenzial, Vermietung an Mietende mit guter Bonität, nachhaltige Ertragssicherung durch langfristig ausgerichtete Mietverträge und nutzungskonforme Bauqualität und Bausubstanz. Damit wird im Besonderen ein stabiler und langfristig inflationsgeschützter Einnahmenfluss angestrebt. Die Anlagerichtlinien stellen eine angemessene Diversifikation sicher, um Einzelrisiken zu minimieren. Sie sind jederzeit einzuhalten. Grundsätzlich wird die Anlagegruppe Immobilien - Wohnen Schweiz durch die Ausgabe von Ansprüchen finanziert. Allfällige aus der Investition der Anlagebeträge resultierende Erträge und Kapitalgewinne werden grundsätzlich reinvestiert. Eine Ausschüttung ist nicht vorgesehen, kann aber durch den Stiftungsrat beschlossen werden.
