UBS (CH) Inst. - Bonds CHF Inl.MT I-X (CH0017257038)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -4,97%
2023  10,09%
2022   0,65%
2021   4,29%
2020   0,72%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,09%
2 Jahre   5,26%
3 Jahre   4,94%
4 Jahre   3,87%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0017257038
WKN
A0H03F
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
134.70 Mio. CHF
Auflagedatum
14.01.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Schweiz
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, über einen vollen Marktzyklus eine bes-sere risiko-adjustierte Rendite als der repräsentative Referenzindex (Benchmark) für auf Schweizer Fran-ken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von schweizerischen Schuldnern zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PFB.SCHW.HYP 19/27
3,65%
PFBK SCHW.HYP. 10-28 533
3,61%
PFB.SCHW.HYP 23/29
3,59%
GLARNER KTBK 23/28
3,58%
FCA CAPITAL 21/24
3,41%
PFBK SCHW.HYP. 17-27 653
3,34%
VALIANT BANK 23/28
3,02%
SWISSCOM 17-27
2,70%
AUTO LE.23-1 23/32 A
2,56%
ENAG ENERGIE 23/28
2,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBS (CH) Inst. - Bonds CHF Inl.MT I-A1
ISIN
CH0017257004
WKN
A0H0Z9
0,00%
UBS (CH) Inst. - Bonds CHF Inl.MT I-B
ISIN
CH0017257012
WKN
A0H03E
0,00%