UBS (CH) Inst. - Global Bonds 4 I-B (CH0016640929)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -6,93%
2023   8,89%
2022  -8,81%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,89%
2 Jahre  -0,35%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0016640929
WKN
A0H04Y
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
222.43 Mio. CHF
Auflagedatum
10.09.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
All-in-fee
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, über einen vollen Marktzyklus eine bes-sere risiko-adjustierte Rendite als der repräsentative Referenzindex (Benchmark) für weltweite Obligatio-nen zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA DEV.BK 19/29
3,13%
US TREASURY 2028
2,88%
AGR.DEV.CHN 20/25
2,42%
USA 15.08.2030 0,625
2,40%
US TREASURY 2046
2,16%
USA 23/28
2,14%
USA 30.09.2027 4,125
1,91%
UBS(CH)S.MM-USD I-BDLA
1,70%
KOREA REP 20/30
1,61%
CHINA DEVELOPMT.BK 2036
1,53%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
UBS (CH) Inst. - Global Bonds 4 I-A1
ISIN
CH0016640911
WKN
A0H04X
0,00%
UBS (CH) Inst. - Global Bonds 4 I-A2
ISIN
CH0325906235
WKN
A2H6DB
0,00%
UBS (CH) Inst. - Global Bonds 4 I-X
ISIN
CH0016640937
WKN
A0H04Z
0,00%