UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc (CH0015800003)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	10,16%
2024	4,26%
2023	12,79%
2022	-21,32%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,26%
2 Jahre	8,44%
3 Jahre	-2,56%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0015800003
WKN: A0H043
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 875.09 Mio. CHF
Auflagedatum: 06.11.2003
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
All-in-fee: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, über einen vollen Marktzyklus eine bes-sere risikoadjustierte Rendite als der repräsentative Referenzindex (Benchmark) für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen zu erzielen. Der Referenzindex ist in Ziff. 6 dieses Anhangs aufgeführt. Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als ESG Integration Fonds. Es wird der ESG Integrations-ansatz angewendet (ESG-Integration), jedoch kein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel ver-folgt. Der Vermögensverwalter kann unter Beachtung aller Risikoaspekte und Chancen mit entsprechen-der Begründung und Dokumentation in Titel investierten, die ein erhöhtes ESG Risiko aufweisen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SANDOZ GROUP AG SF -,05: 7,49%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 7,48%
GALDERMA GRP AG: 6,10%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10: 5,99%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02: 5,22%
SGS S.A. NA SF 0,04: 4,92%
BALOISE HLDG NA SF 0,10: 4,17%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01: 3,97%
BELIMO HOLDING AG SF-,05: 3,25%
ACCELLERON INDS NAM.SF-01: 3,00%

2 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-A-acc ISIN CH0011764302 WKN 797836	0,00%
UBS (CH) Institutional Fund -Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc ISIN CH0011764310 WKN 797837	0,00%

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