Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.04.2024) | -2,13% |
| 2023 | 12,43% |
| 2022 | -10,54% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,43% |
| 2 Jahre | 0,29% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0015709626
- WKN
- A0H04C
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 1519.18 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 01.04.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- Bea Hosang, Urs von Gunten, Urs Räbsamen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Large Cap
- Laufende Kosten
- 0,18%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- All-in-fee
- 0,17%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI 20® (TR) für den schweizerischen Aktienmarkt passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NESTLE NAM. SF-,10
- 20,13%
- NOVARTIS NAM. SF 0,50
- 15,54%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 13,39%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 6,34%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 6,21%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 5,65%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 5,41%
- SIKA AG NAM. SF 0,01
- 3,37%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 3,15%
- ALCON AG NAM. SF -,04
- 3,09%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large W
|
0,18%
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-B
|
0,05%
|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X
|
0,01%
|
