Nachhaltig CHF-Obligationen (CH0014743402)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -5,34%
2023  14,13%
2022  -8,04%
2021   2,51%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,13%
2 Jahre   2,45%
3 Jahre   2,47%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0014743402
WKN
MVD132
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
01.11.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
Michail Gasparis

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
All-in-fee
0,4%
fynup-Ratio
60
Die Anlagegruppe eignet sich für renditeorientierte Anleger, die nur geringe Schwankungs- und keine Fremdwährungsrisiken in Kauf nehmen und ökologische sowie soziale Chancen und Risiken mitberücksichtigen wollen. Neben öffentlich-rechtlichen Schuldnern werden auch Anleihen von ausgesuchten Organisationen und Unternehmen berücksichtigt, sofern diese mindestens ein Investment Grade-Rating aufweisen. Ausgangspunkt der Anlagepolitik ist das führende Nachhaltigkeitskonzept der Bank J. Safra Sarasin. Beurteilt wird bei den öffentlich-rechtlichen Schuldnern die absolute und effiziente Beanspruchung von Umwelt-, Sozial- und Humankapital. Bei Organisationen wird der Zweck, der Mitteleinsatz und der nachhaltige Erfolgsausweis und bei Unternehmen die Nachhaltigkeit der Branche sowie die Qualität des Nachhaltigkeits-Managements im Branchenvergleich analysiert. Darüber hinaus werden die Analysen des Asset Managements der Bank J. Safra Sarasin AG für institutionelle Kunden, insbesondere bezüglich Bonität und Duration, mitberücksichtigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

PFBK Schw.Hyp.Inst.
11,07%
PFZE Schw.Kant.Bk
8,33%
Eidgenossenschaft
8,14%
LGT Bank AG
2,33%
Central American Bank for Economic Integration CABEI
2,30%
Corporacion Andina De Fomento CAF
2,24%
LUKB
2,05%
CBQ Finance Ltd
1,92%
Oesterreichische Kontrollbank AG OEKB
1,92%
Banque Cantonale du Valais
1,75%