Avadis Fund - Obligationen CHF Aus.AST I (CH0013793069)
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- CH0013793069
- WKN
- MVD229
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Auflagedatum
- 21.02.2000
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Lombard Odier & Co Ltd
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Managementgebühr
- 0,4%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 653.30 Mio. CHF
The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- 2 7/8 Okb Feb30 25.02.2030
- 1,50%
- 3/8 Apple Nov24 25.11.2024
- 1,10%
- 1/2 Jp Morgan Dec23 04.12.2023
- 1,10%
- 3 1/8 Eib Jun36 30.06.2036
- 1,00%
- 2 1/2 Kfw Aug25 25.08.2025
- 1,00%
