Swiss Life BVG-Mix 25 (CH0012456015)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.07.2024) -0,83%
2023 10,96%
2022 -5,60%
2021 10,70%
2020 3,97%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,96%
2 Jahre 2,35%
3 Jahre 5,06%
4 Jahre 4,79%
5 Jahre 6,50%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0012456015
WKN
A14W72
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
741.08 Mio. CHF
Auflagedatum
01.10.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Swiss Life Asset Management AG
Domizil
Schweiz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Rücknahmegebühr
0%
fynup-Ratio
79
Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien (strategischer Aktienanteil:25%), Aktive Asset Allocation, Begrenzung für Beteiligungspapiere:25%, Begrenzung für Fremdwährungen: 30%, Durchschnittliche Ratingqualität der Obligationen: mindestens BBB+, Umsestzung mittels Einsatz artreiner Kollektianlagen, Empfohlene Schwankungsreserven: über10%

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SBI DOMESTIC AAA-BBB
16,00%
KGAST IMMO-INDEX
13,00%
SWISS PERFORMANCE INDEX
13,00%
MSCI WORLD EX CH ESG LEADERS IN CHF
9,60%
BLOOMBERG GL. AGG. CORP. TR (CHF HEDGED)
9,00%
BLOOMBERG GL. AGG. CORP. SHORT TERM TR (CHF HEDGED)
9,00%
SBI FOREIGN AAA-BBB
9,00%
JP MORGAN CEMBI BROAD DIV IG INDEX (CHF HEDGED)
6,00%
HFRX GLOBAL HEDGE FUNDS (CHF HEDGED)
5,00%
BLOOMBERG GL. AGG. TREAS. EX CH TR (CHF HEDGED)
4,00%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.