Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0011292361
- WKN
- 694621
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3707.26 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.01.2001
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Pictet Asset Management SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Pictet Asset Management S.A.
- Fondsmanager
- Philippe Billot, Sylvian Mauron
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,22%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe des Geldmarktsatzes an. Dazu investiert er verantwortungsbewusst in Wertpapiere von Emittenten, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) berücksichtigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Cp Neder Waterschap Zero % 08.12.2023
- 1,66%
- Cp Bnp Paribas Zero % 19.09.2024
- 1,35%
- Zuercher Kbk 1.68% 27.02.2024 Sr
- 1,17%
- Zuercher Kbk 1.73% 30.04.2024 Sr
- 1,17%
- Cd Zuercher Kantbk 1.72000% 25.01.2024
- 1,17%
- Canada T-Bill Zero% 07.12.2023 Uns
- 1,12%
- Fr Caiss Desjardins 27.09.2024 'Gmtn' Sr
- 1,12%
- Cp Dekabank Deutsch Zero % 15.12.2023
- 1,11%
- Cd Belfius Bank Sa Zero % 08.12.2023
- 1,11%
- Cp Ntt Finance Uk Zero % 17.01.2024
- 1,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - I dy
|
0,15%
|
Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - J dy
|
0,11%
|
Pictet CH - Short-Term Money Market EUR - Z dy
|
0,05%
|
