VVA - Obligationen CHF II F (CH0008410224)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -5,21%
2023   9,01%
2022   0,27%
2021   3,52%
2020   0,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,01%
2 Jahre   4,55%
3 Jahre   4,21%
4 Jahre   3,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0008410224
WKN
658634
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
436.77 Mio. CHF
Auflagedatum
23.03.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Marcel Buntz, Riccardo Senn, Maurizio Leonardi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die grösstmögliche Anlagerendite zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen in Geldmarktinstrumente, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie entsprechende Derivate. Der Fonds birgt insgesamt das Risiko eines breit gestreuten Portefeuilles aus festverzinslichen CHF-Anlagen mit kurzer Laufzeit von maximal drei Jahren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ZUERCHER KT.BK 16-26
4,03%
PFB.SCHW.HYP 19/29
2,61%
THURGAUER KT.BK 15-29
2,25%
LUZERNER KT.BK 18-24
2,08%
ASB FINANCE 17/24 MTN
2,07%
NOVARTIS AG 15-25
2,06%
GENF KT. 15-24
2,06%
EMISS.GEM.WOHNB. 15-25 51
2,05%
DT. BAHN FIN. 15-25 MTN
2,04%
WALLISER KANT.-BK 17-26
2,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
VVA - Obligationen CHF II F H
ISIN
CH0271818855
WKN
A3CZHE
0,50%
VVA - Obligationen CHF II F H
ISIN
CH0271818889
WKN
A3CZHP
0,50%