ESG Balanced Strategy Fund (CH0007304386)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 5,18%
2025 8,75%
2024 5,23%
2023 11,03%
2022 -10,30%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 8,75%
2 Jahre 6,98%
3 Jahre 8,31%
4 Jahre 3,32%
5 Jahre 5,37%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0007304386
WKN
658649
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
619.14 Mio. CHF
Auflagedatum
25.05.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
UBS Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1,11%
Managementgebühr
1,11%
Rücknahmegebühr
1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Der PF - ESG Balanced Strategy Fund investiert in erster Linie in Anteile kollektiver Kapitalanlagen, die weltweit in Geldmarktanlagen, Obligationen und Aktien investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSCH-EQSESGPA2 I-XSFA
23,92%
UBSI3-GLAGBDESG I-XSFA
13,61%
UBS(CH)I-EGELP2 I-XSFA
10,93%
U-B.SF I.E.P.2 I-XSFA
9,40%
UCI-EEMGELP2 I-XSFA
9,33%
UBS(CH)I.3-SW.RE SSP I-X
8,61%
UBSCHI-EGESGLP2 I-XSFA
6,76%
UBS(CH)3-BEMAESGPSFHII IX
6,73%
U-B.SF A.E.P.2 I-XSFA
3,34%
UBS(CH)I.FD-M.MRKT(SF)I-X
2,27%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)