Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 AA CHF (CH0005621468)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 4,03%
2024 3,11%
2023 11,15%
2022 -6,51%
2021 6,86%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,11%
2 Jahre 7,06%
3 Jahre 2,33%
4 Jahre 3,44%
5 Jahre 2,66%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0005621468
WKN
655873
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
74.54 Mio. CHF
Auflagedatum
01.07.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,4%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.
3,33%
NESTLE NAM. SF-,10
2,75%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,37%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,75%
EIDGENOSSENSCHAFT 03-33
1,64%
PFBK SCHW.HYP. 17-27 653
1,57%
ASIAT.ENTW.BK 10-30
1,46%
UBS GROUP AG SF -,10
1,39%
EUROFIMA 06-26
1,34%
EIDGENOSSENSCHAFT 18-32
1,33%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF
ISIN
CH0551980722
WKN
A2P626
0,59%
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 DT CHF
ISIN
CH0358994272
WKN
A2DSR7
0,46%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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