BCV Stratégie Equipondéré ESG (CH0004607823)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 6,04%
2024 7,45%
2023 11,15%
2022 -7,91%
2021 12,67%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,45%
2 Jahre 9,29%
3 Jahre 3,22%
4 Jahre 5,51%
5 Jahre 4,58%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0004607823
WKN
631947
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
548.92 Mio. CHF
Auflagedatum
11.03.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Fondsmanager
BCV Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,38%
Transaktionskosten
0,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,75%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Der Fonds strebt über Kapitalgewinne und zusätzliche Erträge langfristig einen Kapitalzuwachs an. Die Anlagepolitik beruht auf einer Vermögensallokation an den internationalen Märkten und einer Währungsdiversifikation mit Schwerpunkt auf dem Schweizer Franken. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Einschränkungen in Bezug auf einen Referenzindex. Für den in der Anlagepolitik festgelegten Teil des Vermögens des Fonds werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Prozess der Auswahl von Anlagen und deren Gewichtung im Portfolio einbezogen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
7,03%
AMC P.F-BCV CHF BDS B
6,11%
S.I.P.M.G.P.H. NTHSFA
5,35%
JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
5,09%
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA
4,44%
ZIIF-ZIF IIS ISFA
4,37%
AMC PROFESSIONAL FUND- BCV Swiss Small & Mid Caps Eqty ESG B
3,36%
DNCA-ALPHA BDS H-ISFA
2,92%
AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG -B-
2,81%
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
2,42%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht