IAM - Swiss Equity Fund A - CHF (CH0004395791)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 13,85%
2024 2,81%
2023 10,17%
2022 -10,92%
2021 27,22%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,81%
2 Jahre 6,43%
3 Jahre 0,30%
4 Jahre 6,44%
5 Jahre 5,06%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0004395791
WKN
634754
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
17.26 Mio. CHF
Auflagedatum
26.05.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carne Global Fund Managers (Switzerland)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,63%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Dieser Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Aktien. Es wird eine beschränkte Anzahl von Gesellschaften favorisiert, die in ihrer Branche zu den Marktführern zählen und in vollem Masse von den seit einigen Jahren anhaltenden unternehmerischen Umwälzungen profitieren. Diese Unternehmen bieten gute Wachstumsmöglichkeiten mit einer besseren Ertragstransparenz. Der Fonds lautet auf CHF.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
17,08%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
16,32%
ROCHE HLDG AG GEN.
12,40%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
8,44%
UBS GROUP AG SF -,10
7,11%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
4,55%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
4,23%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
4,02%
GIVAUDAN SA NA SF 10
3,73%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,61%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht