FBG CHF Managed ESG (CH0004311780)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 91 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 2,90%
2024 1,98%
2023 11,48%
2022 -8,33%
2021 10,20%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,98%
2 Jahre 6,62%
3 Jahre 1,39%
4 Jahre 3,52%
5 Jahre 2,91%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0004311780
WKN
986415
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
19.53 Mio. CHF
Auflagedatum
18.02.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Fondsmanager
Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,35%
Transaktionskosten
0,40%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
91
Anlageziel dieses Fonds ist, flexibel die aktuellen Renditepotenziale der verschiedenen Anlageklassen auszuschöpfen und so einen realen Kapitalzuwachs zu erreichen. Um unnötige Kursrisiken zu vermeiden wird hauptsächlich in CHF- Anlagen investiert. Die Gewichtung der Anlageklassen wird gemäss unserer jeweiligen taktischen Ausrichtung innerhalb der Bandbreiten an die sich ändernden Marktsituationen angepasst. In Sondersituationen kann die Anlage in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel auch 100% ausmachen. Der Fonds ist ausgesprochen breit diversifiziert und investiert in die Anlageklassen Geldmarkt, Anleihen, Immobilien, Aktien und Edelmetalle/Rohstoffe.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GEBERIT 23/32
3,95%
CLARIANT 24/31
3,81%
M.B.INT.FIN. 23/29 MTN
3,80%
SIKA AG 24/33
3,77%
LUZ.KANT.BK 21/31
3,51%
ABB 23/28
3,35%
DORMAKABA FINANCE 22/27
3,32%
PARTNERS GR. 24/34
3,27%
THERMO FISH. 24/36
3,23%
ZUERCHER KT.BK 17-UND.FLR
3,15%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht