LUKB Expert-Vorsorge 45 (CH0004055171)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

73 von 100

Kosten

0,6% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,08%
2019  18,35%
2018  -1,62%
2017   0,24%
2016   1,85%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,08%
2 Jahre  10,99%
3 Jahre   6,61%
4 Jahre   4,98%
5 Jahre   4,35%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0004055171
WKN
634873
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
11.10.1999
KAG
LUKB Expert Fondsleitung AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Luzerner Kantonalbank AG
Fondsmanager
LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern
Geschäftsjahresbeginn
1. February

Gebühren

Laufende Kosten
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
73 von 100
Das Anlageziel besteht in der Generierung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzei-tiger Erzielung von regelmässigen Erträgen. Der Fonds investiert rund 53 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten im Investment Grade Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Maximal 50 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht rund 12 % aus.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Nestlé N
2,00%
Roche GS
1,73%
Novartis N
1,71%
Alphabet N
1,01%
Partners Group N
0,97%
Apple N
0,94%
Microsoft N
0,94%
Swiss Re N
0,92%
Givaudan N
0,91%
Swiss Life N
0,90%

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