Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.04.2024) | -5,61% |
| 2023 | 14,90% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 14,90% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0002875976
- WKN
- IST165
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 121.28 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 24.02.1967
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Lombard Odier & Co AG
- Fondsmanager
- Lombard Odier AM
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,00%
- fynup-Ratio
- 54
OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX investiert in CHF-Anleihen von Emittenten mit Domizil in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Die Anlagegruppe wird mittels Stratified-Sampling-Methode passiv verwaltet, mit dem Ziel einer möglichst geringen Abweichung zur Benchmark (Swiss Bond Domestic Total Return Index AAA-BBB). Der maximal zugelassene ex-ante Tracking Error beträgt 0.25%. Die Forderungen gegenüber einem einzelnen Schuldner sind auf maximal 10% begrenzt, ausgenommen für Anleihen der Eidgenossenschaft und der schweizerischen Pfandbriefinstitute.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- 4 % Confederation Apr28 08.04.2028
- 1,60%
- 4 % Confederation Jan49 06.01.2049
- 1,40%
- 1 1/2 Confederation Apr42 30.04.2042
- 1,30%
- 2 1/2 Confederation Mar36 08.03.2036
- 1,30%
- 1 1/4 Confederation Jun37 27.06.2037
- 1,10%
- 2% Confederation Jun64 25.06.2064
- 1,00%
- 3.5% Confederation Apr33 08.04.2033
- 0,90%
- 1/2 Confederation May30 27.05.2030
- 0,60%
- 2 1/4 Confederation Jun31 22.06.2031
- 0,60%
- 1/2 Confederation 45 Regs 28.06.2045
- 0,60%
