IST Aktien Schweiz SMI Index I (CH0002875968)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	12,15%
2024	5,58%
2023	13,65%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,58%
2 Jahre	9,54%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0002875968
WKN: IST155
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 588.51 Mio. CHF
Auflagedatum: 24.02.1967
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Lombard Odier AM(CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager: Pictet AM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,00%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 64

AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX investiert passiv in die Titel des Swiss Market Index (SMI). Ziel der Anlagegruppe ist die Abbildung des SMI mit möglichst geringem Abweichungsfehler. Der mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. Sämtliche Titel des SMI bilden nach der Vollrepli-kationsmethode das Portfolio. Als Benchmark gilt der Swiss Market Index reinvestiert (SMIC).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Nestlé (N): 17,80%
Roche (GS): 14,70%
Novartis (N): 14,30%
Zurich Insurance Grp (N): 6,60%
Cie Fin. Richemont (N): 6,10%
UBS Group (N): 6,10%
ABB Ltd (N): 5,30%
Holcim (N): 3,90%
Swiss Re AG (N): 3,40%
Lonza Group (N): 3,30%

3 Tranchen	Kosten
IST Aktien Schweiz SMI Index G ISIN CH1194971730 WKN IST262	0,00%
IST Aktien Schweiz SMI Index II ISIN CH0029030688 WKN IST204	0,00%
IST Aktien Schweiz SMI Index III ISIN CH0029030712 WKN IST205	0,00%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.