Swisscanto(CH)Portfolio Fd.R.Focus AA (CH0002779517)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,94%
2023  12,17%
2022 -12,61%
2021  18,61%
2020   3,41%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,17%
2 Jahre  -0,99%
3 Jahre   5,15%
4 Jahre   4,71%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0002779517
WKN
972130
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
240.66 Mio. CHF
Auflagedatum
16.05.1990
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,74%
Transaktionskosten
0,09%
All-in-fee
2%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
5,69%
S.(CH)IV-RE.S+M.C.S.II NT
5,67%
SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
4,21%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,59%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,26%
SWISS.IF V-IEEM NTSFA
3,22%
SCLEF-SYS.RE.JP NTSFA
2,98%
MICROSOFT DL-,00000625
2,39%
APPLE INC.
2,37%
S.I.P.M.G.P.H. NTHSFA
2,11%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swisscanto (CH) Portfolio Fd.R.Focus CT
ISIN
CH0378734963
WKN
A2DWR9
1,07%

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