LUKB Expert-Ertrag (CH0002773403)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 69 von 100

1,07% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)   2,18%
2021   7,84%
2020   1,22%
2019  10,19%
2018   0,83%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   7,84%
2 Jahre   4,48%
3 Jahre   6,35%
4 Jahre   4,94%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0002773403
WKN
634872
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
23.11.1990
KAG
LUKB Expert Fondsleitung AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Luzerner Kantonalbank AG
Fondsmanager
LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern
Geschäftsjahresbeginn
1. February

Gebühren

Laufende Kosten
1,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
1%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
69 von 100
Das Anlageziel besteht in der Erzielung von regelmässigen Erträgen bei langfristigem Kapitalwachstum. Das Teilvermögen investiert mindestens 55 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unterneh-men und anderen Emittenten im Investment Gra-de Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Rund 30 % wird in Aktien und nicht-traditionelle Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) investiert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Nestlé N
1,67%
Novartis N
1,37%
Roche GS
1,25%
UBS N
0,39%
Goldman S.
0,35%
Syngenta N
0,35%
Zurich Ins. N
0,32%
ABB N
0,32%
3M N
0,31%
Boeing N
0,30%

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Diese lassen sich am besten in einer persönlichen Online-Beratung klären. 30 Minuten sind kostenfrei, wenn’s länger wird bieten wir objektive Informationen für ein transparentes Honorar von € 45 pro 15 Minuten.