Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF (CH0002379276)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 6,59%
2024 9,05%
2023 11,25%
2022 -10,70%
2021 11,78%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,04%
2 Jahre 10,14%
3 Jahre 2,71%
4 Jahre 4,90%
5 Jahre 4,77%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0002379276
WKN
921147
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1060.96 Mio. CHF
Auflagedatum
21.07.1994
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,46%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
2%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und Erträge zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

S(CH)I I-BD RE.SF NTSF
21,00%
SWC(CH)I-BRGAXSF NTHSFA
10,50%
SWIFV-I.E.F.SW. NTSFA
4,50%
S.(CH)IV-RE.S+M.C.S.II NT
3,20%
SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA
2,59%
SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
2,10%
S.I.P.M.G.P.H. NTHSFA
1,94%
SWISS.IF V-IEEM NTSFA
1,77%
ROCHE HLDG AG GEN.
1,73%
NESTLE NAM. SF-,10
1,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance CT CHF
ISIN
CH0378734906
WKN
A2DWR8
0,88%
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance GT CHF
ISIN
CH1333526544
WKN
A407ZL
0,70%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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