IST Globe Index Fonds (CH0000967007)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  10,86%
2023  20,33%
2022 -12,70%
2021  31,57%
2020   6,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  20,33%
2 Jahre   2,49%
3 Jahre  11,39%
4 Jahre  10,21%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0000967007
WKN
IST002
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
501.74 Mio. CHF
Auflagedatum
25.08.1993
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager
Pictet AM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
fynup-Ratio
75
GLOBE INDEX ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI World ex Switzerland Index repliziert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. GLOBE INDEX weist eine kostengünstige Fund-of-Fund-Struktur auf, bestehend aus den Subvermögen AMERICA INDEX, EUROPE INDEX, PACIFIC INDEX und ISRAEL INDEX.

So wird investiert

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4,90%
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1,40%
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1,30%
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1,30%
Meta Platforms A
1,20%
Unitedhealth Group
0,90%
Exxon Mobil Corp
0,90%

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WKN
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0,00%

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