KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Classic (BE6338514498)

fynup Bewertung: Okay

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 10,02%
2025 3,74%
2024 18,78%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,74%
2 Jahre 11,00%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
BE6338514498
WKN
A3ENBC
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
17.02.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
KBC Asset Management NV
Domizil
Belgien
Depotbank
KBC Bank NV

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
1,6%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
5%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Thema "Structural Value" passen. Zu diesem Thema gehören Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen und/oder einer Politik der Aktienrückkäufe. Auch Unternehmen, bei denen eine relativ niedrige Bewertung (zum Beispiel ausgedrückt durch ein hohes Book-to-Market-Verhältnis) als Indikator für einen kurz- oder mittelfristigen Mehrwert aus der Anlage angesehen werden kann, kommen in Betracht. Das Book-to-Market-Verhältnis ergibt sich aus dem Buchwert (berechnet als Wert der Aktiva abzüglich der Passiva) eines Unternehmens geteilt durch seinen Marktwert (berechnet als Anzahl der ausstehenden Aktien multipliziert mit dem Preis pro Aktie). Es wird in eine weltweite Auswahl von Aktien angelegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORP
6,49%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,97%
CITIGROUP INC
2,53%
ALPHABET INC-CL C
2,05%
WALT DISNEY CO/THE
2,02%
WELLS FARGO & CO
1,75%
QUALCOMM INC
1,73%
BANK OF AMERICA CORP
1,73%
META PLATFORMS INC-CLASS A
1,71%
UNICREDIT SPA
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Classic
ISIN
BE6338506411
WKN
A3EEX7
1,89%
KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Classic
ISIN
BE6338505405
WKN
A3D8SS
1,88%
KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Classic
ISIN
BE6338513482
WKN
A3ENBB
1,87%
KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Corporate Shares KAP
ISIN
BE6338509449
WKN
A3EWEV
1,66%
KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Discretionary Shares KAP
ISIN
BE6338507427
WKN
A3EWEH
1,63%
KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Corporate Shares DIS
ISIN
BE6338510454
WKN
A3EWEL
1,48%
KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Discretionary Shares DIS
ISIN
BE6338508433
WKN
A3EWEJ
1,39%
KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Discretionary Wealth Shares KAP
ISIN
BE6348013424
WKN
A40WBE
1,36%
KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Institutional B Shares KAP
ISIN
BE6368401608
WKN
WK04WJ
0,62%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.
vki

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.
Portrait Walter Hager
Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren
ak

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.
Portrait Christian Prantner
Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren
vsv

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.
Portrait aniela Holzinger
Daniela Holzinger

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Mehr erfahren
Trustpilot