DPAM B Equities US Behavioral Value - Klasse B (BE6278396716)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.11.2024) 10,61%
2023 5,29%
2022 -7,97%
2021 37,09%
2020 -0,27%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,29%
2 Jahre -1,56%
3 Jahre 9,93%
4 Jahre 7,28%
5 Jahre 11,03%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
BE6278396716
WKN
A2DUQM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.13 Mio. USD
Auflagedatum
30.09.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Degroof Petercam Asset Management SA
Domizil
Belgien
Depotbank
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A, succursale belge
Fondsmanager
Carl Van Nieuwerburgh, Martin Duchenne, Philippe Denef, Arne Kerst

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,43%
Administrationsgebühr
0,045%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, möglichst hohe Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in börsennotierte amerikanische Aktien. Die Anlagepolitik basiert auf den Grundsätzen der Verhaltensökonomie, einer akademischen Disziplin, die bei der Analyse der Finanzmärkte psychologische Komponenten berücksichtigt. Der Fonds investiert in Aktien, die als unterbewertet erachtet werden und eine positive Dynamik aufweisen. Der Fonds hält unverändert an einer breiten Risikostreuung fest, insbesondere durch eine umfassende Diversifizierung von Wirtschaftssektoren. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Teilfonds zielt nicht auf nachhaltige Anlagen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltig

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,66%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,55%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,16%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,44%
MERCK CO. DL-,01
2,27%
QUALCOMM INC. DL-,0001
2,05%
APPLIED MATERIALS INC.
2,04%
BANK AMERICA DL 0,01
1,99%
REGENERON PHARMAC.DL-,001
1,84%
MORGAN STANLEY DL-,01
1,68%

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WKN
A2DUQL
2,24%
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WKN
DPAM40
2,20%
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WKN
A0RHMT
1,34%
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BE6289204156
WKN
A2JALR
1,32%

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