Belfius Equities Europe Small & Mid Caps C - Ausschüttungsanteile (BE0948877239)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.10.2024) -2,36%
2023 4,92%
2022 -21,53%
2021 25,48%
2020 9,93%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,92%
2 Jahre -9,26%
3 Jahre 1,09%
4 Jahre 3,23%
5 Jahre 8,31%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
BE0948877239
WKN
A0YFAK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
243.46 Mio. EUR
Auflagedatum
11.09.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Belfius Inv.Partners
Domizil
Belgien
Depotbank
Belfius Banque

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Mid Cap
Maximale Umschichtungsgebühr
2,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Wesentliche Anlagen: Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung und Geschäftstätigkeit in Europa. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Wertentwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HALMA PLC LS-,10
3,94%
BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
3,90%
FINECOBANK BCA FIN.EO-,33
3,87%
KERRY GRP PLC A EO-,125
3,81%
INTERTEK GROUP LS-,01
3,68%
ADMIRAL GROUP PLC LS-,001
3,37%
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50
3,34%
UNITE GROUP PLC LS-,25
3,14%
TECAN GRP AG NAM.SF 0,10
3,03%
WAREHOUSES DE PAUW N.V.
2,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Belfius Equities Europe Small & Mid Caps C - Thesaurierung
ISIN
BE0948878245
WKN
A0YD9D
2,16%
Belfius Equities Europe Small & Mid Caps I - Thesaurierungsanteile
ISIN
BE6253613234
WKN
A1W4NH
0,00%

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