KBC Equity Fund Shape Resp.Inv.Cl. (BE0166984477)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   8,22%
2023   9,89%
2022 -13,07%
2021  34,85%
2020 -12,20%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,89%
2 Jahre  -2,26%
3 Jahre   8,81%
4 Jahre   3,13%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
BE0166984477
WKN
A0JDS1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
03.04.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
KBC Asset Management NV
Domizil
Belgien
Depotbank
KBC Bank NV

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,27%
Managementgebühr
1,5%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
5%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
73
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing strebt eine Rendite an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, deren Produktion und Dienstleistungen die Gesellschaft der Zukunft mitgestalten, wie: - Automatisierung und Robotisierung - Lösungen für die Energiewende und -speicherung - Infrastruktur und Anlagen für Transport und Güterfahrzeuge - Erforderliche Einrichtungen in einer Kreislaufwirtschaft - Wasseraufbereitung, Bodensanierung und Verbesserung der Luftqualität - Maschinen und Anlagen für eine effizientere Land- und Forstwirtschaft - Industrielle Anlagen und Maschinen - Baumaterialien und Bautätigkeiten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Logistische Lösungen - Kredit- und Finanzdienstleistungen für Unternehmen und Behörden

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDE PLC
4,19%
BANK OF AMERICA CORP
2,94%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
2,50%
JPMORGAN CHASE & CO
2,16%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
2,00%
INTESA SANPAOLO
2,00%
VINCI SA
1,90%
DEERE & CO
1,88%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
1,74%
BANK OF MONTREAL
1,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
KBC Equity Fund We Shape Resp.Inv.Cl.
ISIN
BE0166985482
WKN
633871
2,06%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.