Oberbank Invest Exklusiv A (ATEXKLUSIVA8)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026) 2,56%
2025 4,95%
2024 10,72%
2023 5,83%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,96%
2 Jahre 7,80%
3 Jahre 7,14%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
ATEXKLUSIVA8
WKN
LUSIVA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
32.66 Mio. EUR
Auflagedatum
23.05.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG
Fondsmanager
3 Banken-Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,13%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
42
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU
3,87%
WT CMDTY INDUS METAL UNL.
3,57%
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC
1,73%
NVIDIA CORP.
1,28%
APPLE INC.
1,21%
MICROSOFT
1,09%
ALPHABET INC.
0,83%
AMAZON.COM INC.
0,73%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
0,65%
SEKISUI CHEM.
0,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Oberbank Invest Exklusiv
ISIN
ATEXKLUSIVT8
WKN
LUSIVT
1,12%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht