3 Banken Value-Aktienstrategie R T (AT0000VALUE6)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 9,68%
2023 1,27%
2022 -12,05%
2021 33,35%
2020 -2,65%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,27%
2 Jahre -5,63%
3 Jahre 5,90%
4 Jahre 3,70%
5 Jahre 5,62%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot oder eine Polizze und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000VALUE6
WKN
0VALUE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
112.01 Mio. EUR
Auflagedatum
16.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG, Linz
Fondsmanager
3 Banken-Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,67%
Transaktionskosten
0,37%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORGAN CHASE DL 1
3,51%
CATERPILLAR INC. DL 1
3,19%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,10%
HOME DEPOT INC. DL-,05
2,94%
ABBVIE INC. DL-,01
2,92%
DISNEY (WALT) CO.
2,84%
LINDE PLC EO -,001
2,81%
WALMART DL-,10
2,64%
QUALCOMM INC. DL-,0001
2,61%
FISERV INC. DL-,01
2,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
3 Banken Value-Aktienstrategie I T
ISIN
AT0000A1E0Y9
WKN
0A1E0Y
1,43%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.