3 Banken Value-Aktienstrategie R (AT0000VALUE6)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)  11,90%
2023   1,27%
2022 -12,05%
2021  33,35%
2020  -2,65%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,27%
2 Jahre  -5,63%
3 Jahre   5,90%
4 Jahre   3,70%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000VALUE6
WKN
0VALUE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
115.15 Mio. EUR
Auflagedatum
16.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG, Linz
Fondsmanager
3 Banken-Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,68%
Transaktionskosten
0,38%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORGAN CHASE DL 1
3,18%
BLACKROCK CL. A DL -,01
3,16%
ABBVIE INC. DL-,01
2,99%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,81%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,79%
TOYOTA MOTOR CORP.
2,35%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,27%
MITSUBISHI UFJ FINL GRP
2,22%
CATERPILLAR INC. DL 1
2,20%
QUALCOMM INC. DL-,0001
2,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
3 Banken Value-Aktienstrategie I
ISIN
AT0000A1E0Y9
WKN
0A1E0Y
1,43%

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