Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A38JJ7
- WKN
- 0A38JJ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 612.28 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.12.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- IQAM Invest GmbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Raiffeisen Bank International AG
- Fondsmanager
- Mag. Bernhard Lehner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien beträgt mindestens 28%, maximal jedoch 72%, des Fondsvermögens. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- X(IE)-MSCI USA ESG 1C
- 5,53%
- X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C
- 5,32%
- Amundi IS Sic.St.Eur.600 UE EUR
- 4,99%
- MUL-LYCOEOGOINLIBD A
- 4,46%
- UBS(I.)ETF-SP500 ESGAAEOH
- 3,97%
- AISMJPNESGCNZACTB UEDRHEA
- 3,89%
- XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C
- 3,74%
- XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C
- 2,85%
- EURO BONDPORTFOLIO A
- 2,80%
- INVESCOM2 MSCI USA ESG A
- 2,66%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PrivatPortfolio II RA
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1,40%
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PrivatPortfolio II RT
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1,40%
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PrivatPortfolio II IA
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1,00%
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PrivatPortfolio II IT
|
1,00%
|
