Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie R (AT0000A33LG0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 40. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.03.2026) 0,77%
2025 1,80%
2024 4,07%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,80%
2 Jahre 2,93%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A33LG0
WKN
0A33LG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.24 Mio. EUR
Auflagedatum
12.04.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG, Klagenfurt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,48%
Transaktionskosten
0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
40
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der "Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Ertrags bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung ist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Man GLC Investment Grade
12,91%
Assenagon Credit Selection I
12,01%
MUL-LX.EUROM.3-5Y I.G.CEO
10,11%
Evli Nordic Corporate Bond IB
9,99%
iShares Euro Gov. Bond 1-3yr
9,85%
Man Fnd PLC-Man Euro Corp Bond
7,87%
BlueBay IG Euro Gov Bond
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SISF Euro Corporate Bond C (T)
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Unconstrained Credit W EUR Acc
4,09%
UBAM Global High Yield Sol.
3,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie I
ISIN
AT0000A33LH8
WKN
0A33LH
1,27%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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