Oberbank Vermögensmanagement ESG T (AT0000A32109)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 4,44%
2024 10,14%
2023 9,79%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,14%
2 Jahre 9,97%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A32109
WKN
0A3210
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
67.59 Mio. EUR
Auflagedatum
12.12.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG, Linz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,47%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Fonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Invesco Euro Corporate Bond
13,74%
iShares Euro Corp Bond ESG
8,57%
HANETF ETC O.END ZT XAU
7,80%
Sirius 25 - Euro Corp Bond I
7,40%
PGIS-EMRGNG MKTS BD-IEURHACC
6,01%
Aramea Rendite Global Nachhalt
5,87%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF
5,86%
3 B Unternehmensanl. ESG I T
5,82%
Wellington Euro HY Bond EUR
3,90%
X MSCI USA ESG 1C
3,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Oberbank Vermögensmanagement ESG A
ISIN
AT0000A320V0
WKN
0A320V
1,58%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht