Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.07.2024) | 1,69% |
| 2023 | 7,19% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,19% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A2WVP4
- WKN
- 0A2WVP
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 7.63 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.04.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 2.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 85
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Spängler DLT MultiAsset 30 ("Investmentfonds", "Fonds") veranlagt gemäß § 14 EStG sowie § 25 PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und ist darauf ausgerichtet ist, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.
- 18,38%
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
- 16,52%
- SSEEI-SBSUCEE. UNHDLA
- 9,54%
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
- 9,02%
- B.-JPMESGEM UCITS ETF EOA
- 6,19%
- UBS(I.)ETF-SP500 ESGAAEOH
- 5,57%
- XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C
- 5,49%
- ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA
- 5,04%
- UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA
- 4,48%
- ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
- 3,66%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) (A)
|
0,85%
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