Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T (AT0000A2SQG1)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 1,16%
2024 16,49%
2023 8,96%
2022 -12,70%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,49%
2 Jahre 12,66%
3 Jahre 3,48%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A2SQG1
WKN
0A2SQG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
317.25 Mio. EUR
Auflagedatum
06.09.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Martin Schnedlitz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,43%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Hierbei werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in bösennotierte Aktien investiert. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente dürfen derzeit als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. im Rahmen der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD) (Berkshire Hathaway B)
6,52%
NVIDIA Corporation (USD) (NVIDIA)
2,06%
Oracle Corporation Shares (Oracle Corp.)
1,57%
Apple Incorporation (USD) (Apple)
1,46%
Microsoft Corporation Shares (USD) (Microsoft)
1,38%
0,625 US Treasury 15.05.2020-15.05.2030 (US-Treasury 20-30)
1,36%
Novartis AG (CHF) (Novartis Na)
1,36%
DHL Group (Deutsche Post Na.)
1,32%
Linde PLC (Linde)
1,31%
SAP SE (SAP)
1,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T3
ISIN
AT0000A2SQH9
WKN
0A2SQH
0,92%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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