Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | -1,16% |
| 2023 | 4,79% |
| 2022 | -11,58% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,79% |
| 2 Jahre | -3,74% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A2SQA4
- WKN
- 0A2SQA
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 55.31 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- Laura Lemle, Günther Moosbauer, Stefan Donnerer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Österreich
- Laufende Kosten
- 0,29%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Fonds investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Aussteller gemäß § 217 ABGB, die auch den Veranlagungsvorschriften des § 14 Abs. 7 Z 4 lit. a bis d EStG entsprechen. Der Investmentfonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere inländischer Aussteller, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- OESTERR. K.BK 17/24 MTN
- 11,77%
- OEBB INFRAST 11/26 MTN
- 9,22%
- RAIF.BK INTL 22/27 MTN
- 7,37%
- RAIF.BK INTL 22/28 MTN
- 6,07%
- HYPO TIROL 23/28 MTN
- 6,03%
- AUSTRIA 2037 MTN 144A
- 5,17%
- BAWAG P.S.K. 22/32 MTN
- 4,21%
- KOMM.AUS. 21/28 MTN
- 4,11%
- OBEROEST.LBK 23/28 MTN
- 4,04%
- BK.TIROL VOR 23/27 MTN
- 3,36%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A
|
0,67%
|
Apollo Nachhaltig Muendel Bond T
|
0,67%
|
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST
|
0,63%
|
