KEPLER Ethik Mix Dynamisch (A) (AT0000A2RJ45)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	5,80%
2024	19,64%
2023	7,65%
2022	-14,71%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	19,64%
2 Jahre	13,49%
3 Jahre	3,18%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000A2RJ45
WKN: 0A2RJ4
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 29.48 Mio. EUR
Auflagedatum: 20.10.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Domizil: Österreich
Depotbank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Fondsmanager: Ing. Wahlmüller, MSc ,Karner, MSc

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,44%
Transaktionskosten: 0,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 56
Nachhaltigkeit EDA-Score: 84
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (offizielle Bezeichnung des Fonds lautet: Ethik Mix Dynamisch) strebt als Anlageziel Kapi- talzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert dabeiüberwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermö- gens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten vonAktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T): 9,86%
NVIDIA CORP. DL-,001: 5,39%
APPLE INC.: 4,37%
UNIINST.GL.CONV.ESG EOA: 2,63%
MICROSOFT DL-,00000625: 2,44%

2 Tranchen	Kosten
KEPLER Ethik Mix Dynamisch Portfolio Management (T) ISIN AT0000A2RJ60 WKN 0A2RJ6	1,73%
KEPLER Ethik Mix Dynamisch (T) ISIN AT0000A2RJ52 WKN 0A2RJ5	1,73%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.