PrivatPortfolio III RT (AT0000A2N2H8)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   9,00%
2023  11,60%
2022 -13,09%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,60%
2 Jahre  -1,52%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A2N2H8
WKN
0A2N2H
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
198.04 Mio. EUR
Auflagedatum
15.02.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
Mag. Bernhard Lehner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien beträgt mindestens 44%, maximal jedoch 100% des Fondsvermögens. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

X(IE)-MSCI USA ESG 1C
9,21%
X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C
6,18%
AISMJPNESGCNZACTB UEDRHEA
5,53%
UBS(I.)ETF-SP500 ESGAAEOH
4,65%
XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C
4,36%
XTR.MSCI CHINA 1C
3,81%
INVESCOM2 MSCI USA ESG A
3,55%
Amundi IS Sic.St.Eur.600 UE EUR
3,46%
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA
2,52%
XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1C
1,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
PrivatPortfolio III RA
ISIN
AT0000A2N2G0
WKN
0A2N2G
1,40%
PrivatPortfolio III IA
ISIN
AT0000A0AMR9
WKN
0A0AMR
1,20%
PrivatPortfolio III IT
ISIN
AT0000A0AMS7
WKN
0A0AMS
1,20%
PrivatPortfolio III RT
ISIN
AT0000A38JK5
WKN
0A38JK
0,70%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.