PrivatPortfolio III RT (AT0000A2N2H8)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 4,07%
2024 18,96%
2023 11,60%
2022 -13,09%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 18,96%
2 Jahre 15,22%
3 Jahre 4,88%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A2N2H8
WKN
0A2N2H
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
241.15 Mio. EUR
Auflagedatum
15.02.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG, Wien
Fondsmanager
Bankhaus Carl Spangler & Co. AG, Mag. Bernhard Lehner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,22%
Transaktionskosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

X(IE)-MSCI USA ESG 1C
10,64%
AIS-AM.STX EUR.600 ESG
8,93%
X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C
6,86%
UBS(I.)ETF-SP500 ESGAAEOH
6,63%
XTR.MSCI CHINA 1C
5,57%
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA
5,40%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
4,92%
EURO BONDPORTFOLIO T
2,05%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,38%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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WKN
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WKN
0A0AMS
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ISIN
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WKN
0A38JK
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht