AVO 30 privat AT (AT0000A2KW78)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 3,30%
2024 6,25%
2023 9,36%
2022 -8,54%
2021 6,68%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,25%
2 Jahre 7,80%
3 Jahre 2,05%
4 Jahre 3,19%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A2KW78
WKN
0A2KW7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
10.69 Mio. EUR
Auflagedatum
30.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG, Wien
Fondsmanager
Otmar Huber, MA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,57%
Transaktionskosten
0,07%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen positiven Rendite durch Veranlagung gemäß § 25 Pensionskassengesetz (PKG). Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in Anleihen, Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Sicht- und kündbare Einlagen. Für den Fonds dürfen von EWR-Mitgliedsstaaten und deren Gliedstaaten sowie bis zu 70% in von Unternehmen begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Darüber hinaus unterliegt der Fondsmanager im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
18,07%
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.
18,01%
BNPP Easy JPM GBI EMU UCITS ETF
16,56%
IQAM BOND EUR FLEXD IT
8,96%
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
8,26%
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA
8,02%
X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D
6,87%
STATE ST SUST CLIMATE EUR CORP BD I EUR ACC
5,23%
AIS-A.MSCI EESGLS UETFDRC
4,05%
AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC
4,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
AVO 30 privat RT
ISIN
AT0000A2KW86
WKN
0A2KW8
0,74%
AVO 30 privat XT
ISIN
AT0000A2KW94
WKN
0A2KW9
0,51%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht